Note 29 – Supplementary disclosures to cash flow statement
Group | Koncern | 2022 | 2021 |
Interest paid | Betalda räntor | ||
Interest received | Erhållen ränta | 6 | 0 |
Interest paid | Erlagd ränta | -23 | -14 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation, amortization and write-down of fixed assets 1) | Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1) | 115 | 118 |
Impairment of inventory | Nedskrivning av lager | 42 | 1 |
Unrealized exchange rate differences | Orealiserade valutakursdifferenser | 1 | 2 |
Capital gain/loss on sale of fixed assets | Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar | 0 | -1 |
Difference between participation in joint venture and dividends received | Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning | -1 | -65 |
Provisions and other items not affecting liquidity | Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter | 16 | -27 |
Total | Summa | 173 | 28 |
Parent Company | Moderbolag | 2022 | 2021 |
Interest paid and dividends received | Betalda räntor och erhållen utdelning | ||
Dividends received | Erhållen utdelning | 261 | 98 |
Dividends paid | Erlagd utdelning | -156 | – |
Interest received | Erhållen ränta | 15 | 13 |
Interest paid | Erlagd ränta | -9 | -10 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation and write-down of assets | Av- och nedskrivningar av tillgångar | 2 | 1 |
Provisions and other items not affecting liquidity | Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter | -13 | – |
Total | Summa | -11 | 1 |
Reconcilation of debt
Cash flow | Items not affecting cash flow | |||||||
Group | 31/12/21 | Acquisitions | New lease agreements | Other 1) | Exchange rate differences | 31/12/22 | ||
Kassaflöden | Ej kassaflödespåverkande poster | |||||||
Koncern | 2021-12-31 | Förvärv | Nya leasing-avtal | Övrigt 1) | Valutakurs-differenser | 2022-12-31 | ||
Overdraft facility | Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | – | – |
Factoring | Factoring | 295 | 105 | – | – | – | 7 | 407 |
Bank loan | Banklån | – | – | 0 | – | – | – | – |
Lease liability | Leasingskulder | 481 | -100 | – | 94 | -8 | 32 | 499 |
Total | Summa | 776 | 5 | 0 | 94 | -8 | 39 | 906 |
Cash flow | Items not affecting cash flow | |||||||
Group | 31/12/20 | Acquisitions | New lease agreements | Other1) | Exchange rate differences | 31/12/21 | ||
Kassaflöden | Ej kassaflödespåverkande poster | |||||||
Koncern | 2020-12-31 | Förvärv | Nya leasing-avtal | Övrigt1) | Valutakurs-differenser | 2021-12-31 | ||
Overdraft facility | Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | – | – |
Factoring | Factoring | 322 | -30 | – | – | – | 3 | 295 |
Bank loan | Banklån | – | – | – | – | – | – | – |
Lease liability | Leasingskulder | 541 | -91 | – | 16 | -16 | 31 | 481 |
Total | Summa | 863 | -121 | – | 16 | -16 | 34 | 776 |