Kassaflödesanalys – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2021 2020
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 60 53
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 1 -39
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster 3 1
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt 0 –
Cash flow from operating activities
before changes in working capital		 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 64 15
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -144 -2
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -21 6
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten   -101 19
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 -2
Lending to subsidiaries Utlåning till dotterbolag 6 479
Dividend from subsidiaries Erhållen utdelning från dotterbolag 98 21
Dividend to shareholders Utdelning till aktieägare – –
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 101 498
Financing activities Finansieringsverksamheten
Net change in borrowing/lending in cash pool Nettoförändring av in-/utlåning cashpool -114 28
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder – -538
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114 -510
Cash flow for the year Årets kassaflöde     -114 7
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början     152 145
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 38 152