Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
| (SEK M) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Operating result | Rörelseresultat | 4 | -30 | 32 | -534 | -586 | -20 |
| Adjustment for non-cash items | Justering för ej likviditetspåverkande poster | 33 | 28 | 83 | 515 | 542 | 110 |
| – of which, amortization/depreciation | – varav avskrivningar | 35 | 35 | 103 | 104 | 133 | 132 |
| – of which, write-down | – varav nedskrivningar | – | – | – | 440 | 440 | – |
| – of which, other items | – varav övriga poster | -2 | -7 | -20 | -29 | -31 | -22 |
| Interest received | Erhållen ränta | 1 | -3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Interest paid | Betald ränta | -7 | -5 | -19 | -23 | -29 | -25 |
| Income tax paid | Betald skatt | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 2 |
| Change in working capital | Förändring av rörelsekapital | -6 | 58 | -67 | 50 | 73 | -44 |
| Cash flow from operating activities | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 24 | 48 | 32 | 7 | 2 | 27 |
| Acquisitions and divestments of businesses | Förvärv och avyttring av verksamheter | – | – | – | 8 | 8 | – |
| Changes in intangible assets | Förändringar i immateriella anläggningstillgångar | – | -1 | – | -17 | -17 | – |
| Changes in tangible assets | Förändringar i materiella anläggningstillgångar | -4 | -6 | -11 | -12 | -22 | -21 |
| Changes in shares in joint venture | Förändringar i andelar i joint venture | 12 | – | 22 | 12 | 13 | 23 |
| Other cash flow from investing activities | Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash flow after investments | Kassaflöde efter investeringar | 32 | 41 | 43 | -2 | -16 | 29 |
| Change in loans | Förändring lån | 6 | -10 | 21 | 32 | 27 | 16 |
| Amortization of lease | Amortering leasingskuld | -27 | -29 | -76 | -79 | -97 | -94 |
| Rights issue | Nyemission | – | 135 | – | 135 | 135 | – |
| Warrants | Tecknade optioner | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Warrant related costs | Optionsrelaterade kostnader | – | – | 0 | – | – | 0 |
| Cash flow for the period | Periodens kassaflöde | 11 | 137 | -11 | 86 | 49 | -48 |
| Translation differences in cash and cash equivalents | Kursdifferens i likvida medel | -2 | 2 | -4 | 2 | 3 | -3 |
| Change in cash and cash equivalents | Förändring av likvida medel | 9 | 139 | -15 | 88 | 52 | -51 |