Kassaflödesanalys – koncern
| Amounts in SEK M | Belopp i MSEK | Note | Not | 2025 | 2024 |
| Operating activities | Den löpande verksamheten | ||||
| Operating result | Rörelseresultat | -586 | -49 | ||
| Adjustment for non-cash items | Justeringar för ej likviditetspåverkande poster | 31 | 31 | 542 | 99 |
| Interest received | Erhållen ränta | 3 | 14 | ||
| Interest paid | Betald ränta | -29 | -39 | ||
| Income tax paid | Betald skatt | -1 | -21 | ||
| Cash flow from operating activities before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -71 | 4 | ||
| Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Increase (-)/decrease (+) in inventories | Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | 222 | -50 | ||
| Increase (-)/decrease (+) in operating receivables | Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 14 | 168 | ||
| Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities | Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | -163 | -17 | ||
| Cash flow from operating activities | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 | 105 | ||
| Investing activities | Investeringsverksamheten | ||||
| Acquisitions of intangible assets | Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 14 | 14 | -17 | -64 |
| Acquisitions of tangible assets | Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 15 | 15 | -32 | -36 |
| Divestments of tangible assets | Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 15 | 15 | 10 | – |
| Acquisitions of businesses | Förvärv av verksamheter | 17 | 17 | – | – |
| Divestments of businesses | Avyttring av verksamheter | 17 | 17 | 8 | – |
| Shares in joint venture | Andelar i joint venture | 13 | 16 | ||
| Other cash flow from investing activities | Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten | 0 | 0 | ||
| Cash flow from investing activities | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -18 | -84 | ||
| Cash flow after investments | Kassaflöde efter investeringar | -16 | 21 | ||
| Financing activities | Finansieringsverksamheten | ||||
| Rights issue | Nyemission | 135 | – | ||
| Loans raised 1) | Upptagna lån 1) | 27 | 11 | ||
| Amortization of lease liabilities | Amortering av leasingskulder | 16 | 16 | -97 | -97 |
| Cash flow from financing activities | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 65 | -86 | ||
| Cash flow for the year | Årets kassaflöde | 49 | -65 | ||
| Cash and cash equivalents at January 1 | Likvida medel vid årets början | 9 | 74 | ||
| Translation differences in cash and cash equivalents | Kursdifferens i likvida medel | 3 | 0 | ||
| Cash and cash equivalents at December 31 | Likvida medel vid årets slut | 61 | 9 |
1) Återvinning av fordran från likvidationsbo i Tjeckien (tidigare dotterbolag)