Kassaflödesanalys – moderbolag
| Amounts in SEK M | Belopp i MSEK | Note | Not | 2025 | 2024 |
| Operating activities | Den löpande verksamheten | ||||
| Operating result | Rörelseresultat | 9 | 46 | ||
| Adjustment for non-cash items | Justeringar för ej likviditetspåverkande poster | 31 | 31 | 43 | 1 |
| Interest received | Erhållen ränta | 22 | 28 | ||
| Interest paid | Betald ränta | -15 | -17 | ||
| Income tax paid/received | Betald/erhållen skatt | 2 | -14 | ||
| Cash flow from operating activities before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 61 | 44 | ||
| Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Increase (-)/decrease (+) in operating receivables | Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 7 | 25 | ||
| Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities | Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | -4 | -4 | ||
| Cash flow from operating activities | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 64 | 65 | ||
| Investing activities | Investeringsverksamheten | ||||
| Acquisitions of intangible assets | Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 14 | 14 | -17 | -64 |
| Lending to subsidiaries | Utlåning till dotterbolag | -59 | -2 | ||
| Cash flow from investing activities | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -76 | -66 | ||
| Cash flow after investments | Kassaflöde efter investeringar | -12 | -1 | ||
| Financing activities | Finansieringsverksamheten | ||||
| Rights issue | Nyemission | 135 | – | ||
| Borrowing in cash pool | Inlåning cashpool | – | 36 | ||
| Lending in cash pool | Utlåning cashpool | -79 | -94 | ||
| Dividend | Erhållen utdelning från dotterbolag | 2 | – | ||
| Other 1) | Övrigt 1) | 10 | – | ||
| Cash flow from financing activities | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 68 | -58 | ||
| Cash flow for the year | Årets kassaflöde | 56 | -59 | ||
| Cash and cash equivalents at January 1 | Likvida medel vid årets början | 5 | 64 | ||
| Cash and cash equivalents at December 31 | Likvida medel vid årets slut | 61 | 5 |
1) Återvinning av fordran från likvidationsbo i Tjeckien (tidigare dotterbolag)