Kassaflödesanalys – moderbolag
Amounts in SEK M | Belopp i MSEK | Note | Not | 2023 | 2022 |
Operating activities | Den löpande verksamheten | ||||
Operating result | Rörelseresultat | 64 | 81 | ||
Adjustment for non-cash items | Justeringar för ej likviditetspåverkande poster | 29 | 29 | 3 | -11 |
– of which, amortization/depreciation | – varav av- och nedskrivningar | 2 | 2 | ||
– of which, other items | – varav övriga poster | 1 | -13 | ||
Interest received | Erhållen ränta | 29 | 29 | 27 | 15 |
Interest paid | Betald ränta | 29 | 29 | -13 | -9 |
Income tax paid/received | Betald/erhållen skatt | -36 | -1 | ||
Cash flow from operating activities before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 45 | 75 | ||
Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables | Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 72 | -28 | ||
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities | Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | -37 | 36 | ||
Cash flow from operating activities | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 80 | 83 | ||
Investing activities | Investeringsverksamheten | ||||
Divestments of subsidairies | Avyttring av dotterbolag | – | 17 | ||
Acquisitions of intangible assets | Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -44 | – | ||
Lending to subsidiaries | Utlåning till dotterbolag | 37 | -205 | ||
Dividend from subsidiaries | Erhållen utdelning från dotterbolag | 83 | 261 | ||
Cash flow after investing activities | Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 156 | 156 | ||
Financing activities | Finansieringsverksamheten | ||||
Dividend to shareholders | Utdelning till aktieägare | -156 | -156 | ||
Net change in borrowing/lending in cash pool | Nettoförändring av in-/utlåning cashpool | 33 | -7 | ||
Cash flow after financing activities | Kassaflöde efter finansieringsverksamheten | 33 | -7 | ||
Cash flow for the year | Årets kassaflöde | 33 | -7 | ||
Cash and equivalents at January 1 | Likvida medel vid årets början | 31 | 38 | ||
Cash and equivalents at December 31 | Likvida medel vid årets slut | 64 | 31 |