Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

Group	Koncern	2023	2022
Interest paid	Betalda räntor
Interest received	Erhållen ränta	8	6
Interest paid	Erlagd ränta	-33	-23

Adjustment for non-cash items	Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation, amortization and write-down of fixed assets ¹⁾	Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ¹⁾	121	115
Impairment of inventory	Nedskrivning av lager	–	42
Unrealized exchange rate differences	Orealiserade valutakursdifferenser	9	1
Capital gain/loss on sale of fixed assets	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0	0
Difference between participation in joint venture and dividends received	Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning	-8	-1
Provisions and other items not affecting liquidity	Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter	-34	16
Total	Summa	88	173

Parent Company	Moderbolag	2023	2022
Interest paid and dividends received	Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received	Erhållen utdelning	83	261
Dividends paid	Erlagd utdelning	-156	-156
Interest received	Erhållen ränta	27	15
Interest paid	Erlagd ränta	-13	-9

Adjustment for non-cash items	Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation and write-down of assets	Av- och nedskrivningar av tillgångar	2	2
Provisions and other items not affecting liquidity	Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter	1	-13
Total	Summa	3	-11

¹⁾ I avskrivningar och nedskrivningar avser 94 MSEK (90) avskrivningar på nyttjanderättstillgångar relaterade till IFRS 16.

Avstämning skulder

			Cash flow	Items not affecting cash flow
Group		31/12/22		Acquisitions	New lease agreements	Other¹⁾	Exchange rate differences	31/12/23
			Kassaflöden	Ej kassaflödespåverkande poster
	Koncern	2022-12-31		Förvärv	Nya leasing-avtal	Övrigt¹⁾	Valutakurs-differenser	2023-12-31
Overdraft facility	Checkräkningskredit	–	–	–	–	–	–	–
Factoring	Factoring	407	-72	–	–	–	-1	334
Bank loan	Banklån	–	–	–	–	–	–	–
Lease liability	Leasingskulder	499	-103	–	11	54	18	479
Total	Summa	906	-175	–	11	54	17	813

			Cash flow	Items not affecting cash flow
Group		31/12/21		Acquisitions	New lease agreements	Other ¹⁾	Exchange rate differences	31/12/22
			Kassaflöden	Ej kassaflödespåverkande poster
	Koncern	2021-12-31		Förvärv	Nya leasing-avtal	Övrigt ¹⁾	Valutakurs-differenser	2022-12-31
Overdraft facility	Checkräkningskredit	–	–	–	–	–	–	–
Factoring	Factoring	295	105	–	–	–	7	407
Bank loan	Banklån	–	–	0	–	–	–	–
Lease liability	Leasingskulder	481	-100	–	94	-8	32	499
Total	Summa	776	5	0	94	-8	39	906

¹⁾ Under övrigt rapporteras främst modifieringar, indexeringar samt förtida avslut.